| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 47.07 | | 存款-活期存款 | 10.55 | | 國外-新興拉丁美洲 | 9.12 | | 上市-半導體業 | 9.09 | | 上市-金融保險 | 4.58 | | 國外-其它 | 4.36 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.22 | | 上市-通信網路業 | 1.36 | | 上市-塑膠工業 | 1.02 | | 上市-電子零組件業 | 0.79 | | 上市-其他電子業 | 0.66 | | 國外-北美 | 0.66 | | 上市-航運業 | 0.59 | | 上市-食品工業 | 0.45 | | 上市-汽車工業 | 0.42 | | 上市-電子通路業 | 0.36 | | 上市-其他 | 0.29 | | 上櫃-光電業 | 0.29 | | 上市-貿易百貨 | 0.18 | | 上市-運動休閒 | 0.01 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 146 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 基金淨資產價值於新臺幣參拾億元(含)以下時,按每年百分之○?五(0.50%)之比率計算;淨資產價值超過新臺幣參拾億元,且於新臺幣陸拾億元(含)以下時,按每年百分之○?四五(0.45%)之比率計算;淨資產價值超過新臺幣陸拾億元時,按每年百分之○?四(0.40%)之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 22.5100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/05/29 | | 經理人 | 游凱卉 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票),臺灣存託憑證,指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具.於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場所發行或交易之股票,承銷股票,指數股票型基金受益憑證,基金股份,投資單位(含槓桿型ETF或反向型ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,進行指數股票型基金之申購買回,前述所稱(外國)之可投資國家詳如最新公開說明書;貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.17 | 152 of 235 | | 近一個月 | 2.74 | 35 of 232 | | 近三個月 | 11.71 | 79 of 230 | | 近六個月 | 11.56 | 97 of 225 | | 今年以來 | 10.52 | 86 of 235 | | 近一年 | 14.81 | 86 of 215 | | 近兩年 | 15.72 | 81 of 200 | | 近三年 | -0.58 | 98 of 188 | | 近五年 | 20.91 | 54 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.8217 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2955 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2951 |
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